Αυτοματοποίηση τραπεζικών καταστάσεων
Αυτοματοποίηση τραπεζικών καταστάσεων: η κατάσταση, αντιστοιχισμένη με ό,τι την εξηγεί.
Ένας μετατροπέας κάνει την κατάσταση γραμμές. Η αυτοματοποίηση είναι ό,τι ακολουθεί: κάθε κίνηση αντιστοιχίζεται με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια της περιόδου, κατηγοριοποιείται με βάση το λογιστικό σας σχέδιο και γράφεται ως διπλογραφική εγγραφή, με τα δύο υπόλοιπα που έχει πάντα μια συμφωνία απλωμένα για να τα κλείσει άνθρωπος.
Οι γραμμές δεν ήταν ποτέ το δύσκολο.
Η τράπεζα εξάγει ένα PDF. Κάποιος το μετατρέπει, και τότε αρχίζει η πραγματική δουλειά: ποιος προμηθευτής ήταν εκείνη η πληρωμή με κάρτα, ποιο τιμολόγιο εξόφλησε εκείνο το έμβασμα, γιατί η γραμμή της Alphamega είναι τέσσερα ευρώ πιο κάτω, και ποιες είναι οι τρεις αποδείξεις του σωρού που καμία πληρωμή δεν ταιριάζει. Ένας μήνας από αυτά για μία εταιρεία είναι ένα απόγευμα. Για είκοσι πελάτες είναι η εβδομάδα.
Το Pileform διαβάζει την κατάσταση στην ίδια επεξεργασία με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια, ώστε τα δύο σύνολα να μπορούν να ενωθούν. Οι κινήσεις κατηγοριοποιούνται σε βαθμίδες: πρώτα οι προεπιλογές ανά τύπο κίνησης, μετά προσεγγιστική αντιστοίχιση με τους αντισυμβαλλόμενους που ήδη γνωρίζει, μετά το λογιστικό σχέδιο, μετά εσείς. Ό,τι δεν κλείνει, εμφανίζεται, δεν διαγράφεται. Το μισό της επεξεργασίας που αφορά αποδείξεις και τιμολόγια είναι η αυτοματοποίηση τιμολογίων· μαζί, τα δύο αποτελούν το λογιστικό πρόγραμμα που μια κυπριακή επιχείρηση κρατά μπροστά από το λογιστικό της σύστημα, και το λογιστικό πρόγραμμα για λογιστικά γραφεία που ένα γραφείο τρέχει για είκοσι πελάτες ταυτόχρονα.
Πώς δουλεύεται μια κατάσταση.
Οι καταστάσεις στο ίδιο ανέβασμα
Προσθέστε τα PDF των καταστάσεων στο ανέβασμα της περιόδου δίπλα στις αποδείξεις. Μορφές κυπριακών τραπεζών, ελληνόφωνες μορφές και διεθνείς, ψηφιακές ή σαρωμένες, λογαριασμοί σε EUR, GBP και USD στην ίδια περίοδο.
Κάθε κίνηση εξάγεται
Ημερομηνία, αντισυμβαλλόμενος, ποσό, κατεύθυνση, τρέχον υπόλοιπο και ένδειξη τύπου ανά γραμμή, σε ξεχωριστή ροή από τα παραστατικά ώστε μια κατάσταση να μη διαβαστεί ποτέ ως τιμολόγιο.
Αντιστοίχιση, μετά κατηγοριοποίηση
Κάθε πληρωμή τοποθετείται απέναντι στα παραστατικά που την εξηγούν. Μια πληρωμή προμηθευτή πάει στην καρτέλα εκείνου του προμηθευτή. Μια μερικώς εξηγημένη πληρωμή δείχνει το υπόλοιπο· μια πληρωμή χωρίς τίποτα απέναντι αφήνει ορατό κενό.
Καταχώρηση διπλογραφικά
Οι επιβεβαιωμένες κινήσεις καταχωρούνται ως κανονικές διπλογραφικές εγγραφές, όχι ως λίστα ταμείου μίας στήλης, σε Xero, QuickBooks, Business Central, BTMS ή Esoft, ή σε CSV.
Τα δύο υπόλοιπα.
Μια συμφωνία που αναφέρει μόνο ένα υπόλοιπο κρύβει το άλλο. Και τα δύο εμφανίζονται, κανένα δεν μαντεύεται.
- Χρήματα που τα παραστατικά δεν εξηγούν
- Πληρωμές χωρίς απόδειξη ή τιμολόγιο απέναντί τους, και πληρωμές μόνο μερικώς εξηγημένες, με τη διαφορά σε κοινή θέα
- Παραστατικά που καμία πληρωμή δεν εξηγεί
- Αποδείξεις και τιμολόγια της περιόδου που καμία γραμμή της κατάστασης δεν εξοφλεί, σε ξεχωριστή λίστα
- Μνήμη αντισυμβαλλομένων
- Τα εναλλακτικά ονόματα και οι προεπιλεγμένοι κωδικοί κάθε δικαιούχου απομνημονεύονται ανά εταιρεία, ώστε ο ίδιος έμπορος κάρτας να αντιστοιχίζεται με τον ίδιο τρόπο τον επόμενο μήνα
- Αντιστοίχιση πληρωμών
- Πληρωμές που κατανέμονται σε τιμολόγια, και σε περισσότερα σκέλη όταν ένα έμβασμα εξοφλεί πολλά, με την κατανομή καταγεγραμμένη
- Νομίσματα
- Ένας λογαριασμός σε GBP μένει GBP και μια κάρτα σε USD μένει USD· τίποτα δεν μετατρέπεται σιωπηλά
Πού αξίζει.
Γραφεία που κλείνουν πολλούς πελάτες
Είκοσι καταστάσεις τον μήνα, καθεμία απέναντι στον δικό της σωρό. Η μνήμη αντισυμβαλλομένων ανά εταιρεία σημαίνει ότι ο δεύτερος μήνας είναι γρηγορότερος από τον πρώτο.
Επιχειρήσεις με περισσότερους λογαριασμούς
Ένας τρεχούμενος, μια κάρτα, ένας λογαριασμός σε ξένο νόμισμα, όλα στην ίδια περίοδο, όλα αντιστοιχισμένα με τα ίδια παραστατικά.
Όποιος ετοιμάζει δήλωση ΦΠΑ
Η κατάσταση και τα παραστατικά που στηρίζουν τη δήλωση, δίπλα δίπλα, με τα κενά ορατά πριν συνταχθεί το προσχέδιο.
Αυτοματοποίηση τραπεζικών καταστάσεων, απαντήσεις.
Όχι. Η κατάσταση είναι ένα αρχείο που ήδη έχετε, εξαγόμενο από την τράπεζά σας ως PDF. Το Pileform διαβάζει αυτό το αρχείο. Δεν συνδέεται ποτέ με την τράπεζά σας και δεν μεταφέρει ποτέ χρήματα.
Καταστάσεις PDF από κυπριακές τράπεζες, μαζί με τις ελληνόφωνες μορφές, και από διεθνείς τράπεζες. Οι ψηφιακές εξαγωγές διαβάζονται καθαρά· οι σαρωμένες ή φωτογραφημένες καταστάσεις διαβάζονται επίσης, με ό,τι είναι αβέβαιο να μαρκάρεται αντί να υποτίθεται.
Μένει ορατή ως ανεξήγητη, με το ποσό της, και κατηγοριοποιείται με βάση το λογιστικό σας σχέδιο κατά τύπο κίνησης ή κατά τους κανόνες σας, ώστε να καταχωρηθεί σωστά. Δεν διαγράφεται ποτέ και δεν αποδίδεται ποτέ σε παραστατικό που δεν ταιριάζει.
Διπλογραφικές γραμμές στην ίδια δομή φύλλου με τις αποδείξεις, ομαδοποιημένες ανά αντισυμβαλλόμενο, με προτεινόμενες λογιστικές εγγραφές, και η ίδια η κατάσταση φυλαγμένη στο αρχείο. Οι επιβεβαιωμένες γραμμές καταχωρούνται στο λογιστικό σας σύστημα ή εξάγονται σε CSV.
Ο ΦΠΑ ζει στο παραστατικό, όχι στην πληρωμή. Όταν μια πληρωμή αντιστοιχίζεται με τιμολόγιο, ο ΦΠΑ έχει ήδη αποφασιστεί ανά γραμμή σε εκείνο το τιμολόγιο, οπότε η τραπεζική γραμμή μεταφέρει τον σωστό διαχωρισμό καθαρού και ΦΠΑ στην καταχώρηση.
Βάλτε την κατάσταση στο ίδιο ανέβασμα.
Εγγραφείτε δωρεάν, χωρίς κάρτα, και τρέξτε έναν πραγματικό μήνα με τις καταστάσεις μέσα. Τα δύο υπόλοιπα θα είναι στην οθόνη πριν τελειώσετε τον καφέ.