Για ΕΠΔΥ & διαχειριστές ταμείων
Τέσσερα χρόνια μετά, κάποιος ρωτάει από πού προέκυψε ένα ποσό.
Οι πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών και οι διαχειριστές ταμείων λογοδοτούν για βιβλία που έκλεισαν πριν από χρόνια. Το Pileform φτιάχνει το τρίμηνο κάθε διαχειριζόμενης οντότητας έτσι ώστε κάθε ποσό μέσα σε αυτό να οδηγεί πίσω στο παραστατικό από το οποίο διαβάστηκε, μέσα στο ίδιο το αρχείο, χωρίς σύνδεση.
Η ερώτηση
2.856,00 €
Ένας ελεγκτής, μια εποπτική αρχή ή ο λογιστής του ίδιου του πελάτη δείχνει ένα νούμερο σε βιβλίο που έκλεισες πριν από 4 χρόνια και ρωτάει τι ήταν.
Η διαδρομή προς τα πίσω
Ξεκίνα από το ποσό. Συνέχισε προς τα κάτω.
Μία γραμμή, μία διαχειριζόμενη οντότητα, ένα τρίμηνο που έκλεισε πριν χρόνια. Κάθε βήμα παρακάτω βρίσκεται στο ίδιο αρχείο με το προηγούμενο.
Το ποσό
Το κελί του συνόλου που δείχνει κάποιος.
2.856,00 €Καρτέλα προμηθευτή, Aegis Nominees Ltd, Α΄ τρίμηνο
Η γραμμή στην οποία βρίσκεται
Ημερομηνία, περιγραφή, καθαρό, ΦΠΑ, σύνολο, συντελεστής, και το κελί διαφοράς, που εμφανίζεται ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
Ημερομηνία Περιγραφή Καθαρό ΦΠΑ Σύνολο Συντελ. Διαφ. 18 Μαρ 2022 Statutory audit, year ended 31 Dec 2021 2.400,00 € 456,00 € 2.856,00 € 19% 0,00 € Ιδία καρτέλα, μία καρτέλα ανά προμηθευτή
Οι λέξεις από τις οποίες διαβάστηκε
Η φράση όπως εκτυπώθηκε στο παραστατικό, στη γλώσσα που εκτυπώθηκε, ώστε η ανάγνωση να ελέγχεται αντί να εκλαμβάνεται ως δεδομένη.
ΦΠΑ 19%
LEFKARA AUDIT PARTNERS · INV-4417
Μέσα στο ίδιο το κελί
Το χαρτί
Το πρωτότυπο τιμολόγιο, όπως σαρώθηκε. Όχι αναφορά σε αυτό, ούτε σύνδεσμος προς μια πύλη. Η εικόνα.
LEFKARA AUDIT PARTNERSINV-4417 · 18 Μαρ 2022Statutory audit, year ended 31 Dec 20212.400,00 €
Καθαρό2.400,00 €ΦΠΑ 19%456,00 €Σύνολο2.856,00 €Καρτέλα πηγαίων εικόνων, ίδιο αρχείο
Κάθε βήμα παραπάνω βρίσκεται σε ένα αρχείο. Άνοιξέ το χρόνια αργότερα, σε μηχάνημα που δεν έχει ακούσει ποτέ για εμάς, και η απόδειξη είναι ακόμη μέσα.
Ενδεικτική οντότητα και ποσά.
Μετά, η ίδια διαδρομή, σε κάθε οντότητα που διαχειρίζεσαι.
Κάθε διαχειριζόμενη οντότητα έχει δική της υποβολή, δικό της τρίμηνο, δικό της βιβλίο. Τίποτα δεν συγχωνεύεται για να γλιτώσει μια πέραση.
Aegis Nominees Ltd
- Προμηθευτές
- 38
- LEFKARA AUDIT PARTNERS
- τιμολογεί αυτήν την οντότητα
Kestrel Fund SICAV
- Προμηθευτές
- 54
- LEFKARA AUDIT PARTNERS
- τιμολογεί αυτήν την οντότητα
Thalassa Trustees Ltd
- Προμηθευτές
- 12
- LEFKARA AUDIT PARTNERS
- όχι
Δύο από τις τρεις τιμολογούνται από το ίδιο γραφείο. Αυτό σημαίνει δύο βιβλία, δύο γραμμές και δύο ξεχωριστές διαδρομές προς τα πίσω. Ποτέ ένας προμηθευτής με συγχωνευμένο σύνολο, γιατί οι οντότητες δεν μοιράζονται καθολικό και ούτε τα παραστατικά τους.
Τι το στηρίζει
- Το παραστατικό-πηγή, ενσωματωμένο.
- Κάθε γραμμή φέρει την πρωτότυπη εικόνα της απόδειξης ή του τιμολογίου μέσα στο ίδιο το φύλλο εργασίας. Όταν ο εποπτικός φορέας, ο ελεγκτής, ή ο λογιστής του πελάτη ρωτήσει από πού προήλθε ένα ποσό, η απάντηση είναι ένα κλικ μακριά, χρόνια αργότερα, μέσα στον φάκελο.
- 55 δικαιοδοσίες, 11 γλώσσες.
- Οι διαχειριζόμενες οντότητες συναλλάσσονται όπου συναλλάσσονται. Κύπρος 19/9/5/3/0, βρετανικό ΦΠΑ, συντελεστές ΕΕ ανά χώρα, καθεστώτα GST, εφαρμοσμένα ανά γραμμή από ό,τι λέει το παραστατικό, με χειρισμό αντίστροφης χρέωσης για διασυνοριακές υπηρεσίες.
- Πολλαπλά νομίσματα, στρογγυλοποίηση στο φως.
- Βιβλία σε EUR με τιμολόγια σε GBP και καταστάσεις σε USD είναι το κανονικό εδώ. Τα νομίσματα μένουν ως έχουν, και κάθε κενό στρογγυλοποίησης εμφανίζεται ως ρητό κελί προσαρμογής, τίποτα σιωπηλά μαγειρεμένο σε ρυθμιζόμενο φάκελο.
- Σημάνσεις, όχι εικασίες.
- Οι γραμμές επιστρέφουν σε δύο καταστάσεις: υψηλής βεβαιότητας και έτοιμες, ή με κίτρινη σήμανση για έλεγχο. Ο χρόνος των juniors πάει μόνο στις αβέβαιες γραμμές, και το ίχνος ελέγχου δείχνει στον εποπτικό φορέα ότι άνθρωπος έλεγξε ακριβώς ό,τι χρειαζόταν έλεγχο.
- Φιλοξενία στην ΕΕ, με δημοσιευμένη DPA.
- Τα έγγραφα πελατών επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στην ΕΕ, κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για εκπαίδευση μοντέλων, με δημοσιευμένη DPA. Η πλήρης εικόνα για τα δεδομένα βρίσκεται στη σελίδα ασφάλειας δεδομένων.
Ερωτήσεις που κάνουν οι διαχειριστές.
Ναι. Η περίοδος κάθε οντότητας είναι δική της ρίψη, και οι παρτίδες επεξεργάζονται ανεξάρτητα, τυπική παρτίδα 200 σελίδων θέλει περίπου 12 λεπτά, και μεγαλύτερα πακέτα (500–1.000 σελίδες) τελειώνουν μέσα στη νύχτα. Τα γραφεία τρέχουν τα τρίμηνα πολλών οντοτήτων δίπλα-δίπλα αντί να τα περνούν στη σειρά από το προσωπικό.
Μέσα στο φύλλο εργασίας, ενσωματωμένο δίπλα στις γραμμές που εξήχθησαν από αυτό, με τις φράσεις-πηγές διατηρημένες σε σχόλια κελιών. Ο φάκελος είναι αυτοτελής: χρόνια αργότερα, το αποδεικτικό πίσω από κάθε ποσό ανοίγει από το ίδιο το φύλλο, χωρίς κυνήγι σε χωριστό αρχείο εγγράφων.
ΦΠΑ και GST σε 55 δικαιοδοσίες, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, κράτη μέλη της ΕΕ ανά χώρα, και καθεστώτα GST, υπολογισμένα ανά γραμμή και χωρίς ποτέ παράκαμψη τυπωμένου συντελεστή. Τα έγγραφα διαβάζονται σε 11 γλώσσες, και τα νομίσματα μένουν όπως τα αναγράφει το παραστατικό, με τα κενά στρογγυλοποίησης ρητά εμφανή.
Επεξεργασία και αποθήκευση στην ΕΕ, κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, δημοσιευμένη DPA και ευθυγράμμιση με τον GDPR. Τα έγγραφα πελατών δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για εκπαίδευση μοντέλων. Η πλήρης στάση, ταυτοποίηση, απομόνωση, απόκριση σε παραβιάσεις, είναι γραμμένη στη σελίδα ασφάλειας δεδομένων.
Ναι. Συνδέετε το δικό της λογιστικό σύστημα κάθε οντότητας και οι επιβεβαιωμένες εγγραφές καταχωρούνται σε εκείνο το καθολικό, τιμολόγια προμηθευτών ως Bills στο Xero και στο QuickBooks. Οντότητες εκτός συνδεδεμένου συστήματος παίρνουν καθαρές εξαγωγές Excel και CSV. Χωρίς δέσμευση σε καμία περίπτωση.
- Το ποσό
- Η γραμμή στην οποία βρίσκεται
- Οι λέξεις από τις οποίες διαβάστηκε
- Το χαρτί
Περάστε μία οντότητα από άκρη σε άκρη.
Εγγραφείτε δωρεάν, χωρίς κάρτα. Επεξεργαστείτε την περίοδο μιας πραγματικής οντότητας και δείξτε το αποτέλεσμα στον υπεύθυνο συμμόρφωσής σας πριν δεσμευτείτε σε οτιδήποτε.